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À propos de cette activité

CAPEX vs OPEX basics

Créé par

Peru

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CAPEX vs OPEX basics

par teachers_staff2
1

Capital expenditures are capitalized on the balance sheet and depreciated over time.

2

Short-term debt increases working capital directly.

3

Capex is expensed immediately in the income statement.

4

Accounts receivable affects the size of working capital.

5

Routine maintenance costs are considered OPEX.

6

Working capital = current assets - current liabilities.

7

Buying a new server to increase capacity is a CAPEX.

8

Leasing office space is always CAPEX.

9

CAPEX includes purchasing long-term assets like equipment.

10

Operating cash flow measures cash generated by core business operations.

11

Inventory is included in current assets and affects working capital.

12

All software purchases are CAPEX regardless of usage period.

13

OPEX increases the asset base on the balance sheet.

14

OPEX covers day-to-day operating expenses such as utilities.

15

Increasing fixed assets will always increase working capital.

16

Opex reduces net income in the period it is incurred.

17

Opex includes day-to-day operating costs like rent and utilities.

18

A one-time hardware replacement to restore original capacity is OPEX.

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