INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
DINERO EN EFECTIVO EN LA EMPRESA
COBROS PENDIENTES POR VENTAS A CRÉDITO
HIPOTECAS POR PAGAR
DINERO DE LA EMPRESA EN INSTITUCIÓN FINANCIERA
BANCOS
VENTAS
EQUIPO DE COMPUTO
DEUDAS O RAZONES DISTINTAS A COMPRAS
PAGOS ANTICIPADOS
CAJA
CLIENTES
ALMACEN
APORTACIONES DE LOS SOCIOS
MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENTA
PROVEDORES
DEUDAS POR COMPRAS DE MERCANCIA
PAGOS QUE SON BENEFICIO A FUTURO
ACREEDORES DIVERSOS
PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON GARANTÍA INMUEBLE